2020年度兰州市第一人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
根据《医疗机构管理条例》规定的执业范围,开展门诊医疗、住院医疗、急救医疗、社区医疗工作;开展医疗科研教学、预防保健、妇幼保健、计划生育、卫生宣教工作。
二、机构设置
兰州市第一人民医院是市级综合性三级甲等医院,是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的市级规模大、科室设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进的三级甲等综合医院,同时也是非隶属的兰州大学附属兰州医院、甘肃中医药大学附属兰州医院和西北民族大学临床教学医院。是省市各类医保定点医院。医院总占地面积4万平方米,其中医疗用地2.7万平方米,总建筑面积7.66万平方米。经省卫计委核定床位编制1500张,市编办核定床位编制800张。全院共设置科室71个,其中:临床科室30个,医技科室12个,职能科室29个。拥有消化内窥镜中心1个省级重点学科;消化内科、眼科2个市级临床医疗中心;呼吸内科、消化内科、心内科、肿瘤外科、眼科、心胸外科、泌尿外科、功能科、神经内科、检验科、针灸理疗科等11个市级重点学科。
2020年末共有财政补助人数939人,其中在职人员936人,离休人员3人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员570人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计92,589.45万元。收、支较上年决算数增加9,525.26万元,增长11.47%,主要原因是2020年受疫情影响收到抗议特别国债及疫情相关补助。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计92,329.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10,789.69万元,占11.69%;政府性基金预算财政拨款收入8,809.42万元,占9.54%;事业收入42,550.78万元,占46.09%;其他收入30,179.42万元,占32.69%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计91,177.51万元,其中:基本支出77,062.03万元,占84.52%;项目支出14,115.48万元,占15.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计19,623.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加5,285.17万元,增长36.86%。主要原因是严格按照财政要求,按进度及时支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出10,758.77万元,较上年决算数减少3,555.18万元,下降24.84%。主要原因是按照年初预算及当年追加拨款。主要用于以下几个方面:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为168.67万元,较上年决算数增加40.43万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.31万元,较上年决算数减少136.88万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算。
3.社会保障和就业支出年初预算数为39.60万元,支出决算为319.52万元,较上年决算数增加18.51万元,完成年初预算的806.87%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加离退休人员取暖费及抚恤费。
4.卫生健康支出年初预算数为4,426.00万元,支出决算为10,270.26万元,较上年决算数减少3,477.25万元,完成年初预算的232.04%,决算数大于预算数的主要原因是疫情突发事件的补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,452.71万元。其中:人员经费5,452.71万元,较上年决算数减少396.51万元,下降6.78%,主要原因是较上年奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休工资、奖励金。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款的事业单位。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.20万元,较上年增加 115.20万元,主要原因是购置两辆负压救护车。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是疫情突发事件,购置2辆负压救护车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为115.20万元,较上年增加 115.20万元,主要原因是购置两辆负压救护车。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是疫情突发事件,购置2辆负压救护车。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为115.20万元,较上年增加 115.20万元,主要原因是购置两辆负压救护车。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是疫情突发事件,购置2辆负压救护车.
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门公务用车购置2辆,公务用车保有量为0辆.我单位2020年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少12.44万元,下降97.65%,主要原因是受疫情影响,未举办学术会议。本年度培训费支出26.07万元,较上年决算数减少17.60万元,下降40.31%,主要原因是受疫情影响,减少外出培训。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计11,923.96万元,其中:政府采购货物支出11,923.96万元、。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,特种专业技术用车9辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于接送专家、职工通勤。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备102台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8,809.42万元,本年支出8,809.42万元,年末结转和结余0.00,支出具体情况如下核算实验室建设494.89万元、公共卫生体系建设8314.53。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求, 本单位对20个项目开展了绩效自评,涉及资金15331.48万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目17个,涉及资金15314.3万元;评价结果为中的项目3个,涉及资金17.18万元。
本次纳入自评的项目如下:市一院医疗设备购置补助资金:1000万元;预备费:754.82万元;人才工作经费:168.67万元;机构运行补助(非税):29.05万元;政策性补亏项目:1501.49万元;重点学科建设项目:1893.06万元;基本建设贴息:850万元;抗疫特别国债资金:8809.42万元;重大公共卫生服务补助资金:1.4万元;中医药专项:0.9万元;中医药专科建设:0.2万元;医疗服务保障资金:114万元;新冠疫情防控资金:86.99万元;新冠疫情防控补助资金:40万元;卫生科技发展:34.89万元;省级科技计划专项资金:0.31万元;基本公共卫生服务:5万元;卫生健康人才经费:9.46万元;2019年医疗服务与保障能力提升补助资金:24.41万元;2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设:7.41万元
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述:
(一)20项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况
1.总体绩效目标
目标1:积极开展新业务,不断提升医疗服务能力,改善患者就医环境,合法合规完成预算内设备、物资采购,规范采购流程,严格验收标准,及时投入使用,使广大患者受益。
目标2:做好疫情防控工作,保障患者及职工零感染,及时购买防疫防控物资,提升疫情防控保障能力,提高公共卫生服务安全性。
目标3:以高端人才在兰建站、实质性参与为前提,吸引高层次人才,以培养科技创新人才,切实解决医院关键技术难题和行业发展共性技术问题。
目标4:政策性补亏项目保障医院职工人员经费支出和卫生材料供应,医院正常运行。
目标5:按照银行实际结息清单,每季度支付实际发生贷款利息。减轻医院还债压力、提升医院营业能力、服务质量以及产生的社会影响。
2.总体绩效目标完成情况:
目标1:合法合规完成预算内设备、物资采购,采购仪器设备6套,2000万元;病床528张,家具4361个,1000万元;采购流程规范,全部验收合格,并及时投入使用,使广大患者受益。
目标2:疫情防控保障有效,患者及职工零感染,及时购买防疫防控物资,洗消物资12.09万元、后勤保障物资11.32万元、负压救护车、负压隔离舱115.2万元、卫生耗材36.11万元、相关检测设备580.1万元,共计754.82万元。提升了疫情防控保障能力,提高了公共卫生服务安全性。
目标3:我院柔性引进高层次人才16名、“夕阳红”专家4名、兰州首席专家3名、兰州市青年专家3名、赴外专项引才引进优秀大学生7名。帮助医院提升了临床科研水平和医疗服务水平。
目标4:床位补贴1216万元用于2020年医院职工人员经费支出,保障医院职工工资福利支出。公立医院价格改革补偿285.49万元全部用于支付卫生材料款项,保障了医院卫生材料供应。
目标5:资金850万元全部用于基本建设贷款利息支付,按照银行实际结息清单,每季度支付实际发生贷款利息。减轻医院还债压力、保障医疗业务综合楼顺利完工,提升医院营业能力、服务质量以及产生的社会影响。
(二)项目全年预算数为91242.18万元其中基本支出77062.03万元,项目支出14180.15万元,执行数为91177.51万元,其中基本支出77062.3万元,项目支出14115.48万元,完成预算的99.93%。主要产出和效果:
1.部门投入方面自评得分20分。
资金投入:基本支出预算执行率100%、项目支出预算执行率100%、专项经费支出安排合理。
财务管理:财务管理制度健全、资金使用合规、政府采购合规。
人员管理:人员编制合规、人事管理制度健全。
资产管理:资产管理制度健全、资产清查完整,部门工作管理规范。
2.部门履职方面自评得分47分。
任务一:市一院医疗设备购置补助资金。采购病床528张,家具4361个,1000万元。采购流程规范,全部验收合格,并及时投入使用,资金支付进度及时。
任务二:预备费。购买防疫防控物资,洗消物资12.09万元、后勤保障物资11.32万元、负压救护车、负压隔离舱115.2万元、卫生耗材36.11万元、相关检测设备580.1万元,共计754.82万元。采购流程规范,全部验收合格,并及时投入使用,资金支付进度及时。
任务三:人才工作经费。我院柔性引进高层次人才16名、“夕阳红”专家4名、兰州首席专家3名、兰州市青年专家3名、赴外专项引才引进优秀大学生7名。资金投入规模168.8万元,专管单位考核结果均为称职,专家工作室运行正常。
任务四:机构运行补助(非税)。非税收入上缴29.05万元,全部用于支付X光机(1台)保养费,设备运行正常,资金支付进度及时。
任务五:政策性补亏项目。床位补贴1216万元用于2020年医院职工人员(899人)经费支出,保障医院职工工资福利支出。公立医院价格改革补偿285.49万元全部用于支付卫生材料款项,保障了医院卫生材料供应。资金支付进度及时,资金支付准确率100%。
任务六:重点学科建设。采购仪器设备6套,2000万元。采购流程规范,全部验收合格,资金支付进度及时。
任务七:基本建设贴息。资金850万元全部用于基本建设贷款利息支付,按照银行实际结息清单,每季度支付实际发生贷款利息。减轻医院还债压力、保障医疗业务综合楼顺利完工。
任务八:兰州市卫生健康科技发展项目。我院开展兰州市卫生科技发展项目《沙城暴颗粒致A549细胞损伤的机制研究》等8个,资金投入规模35万元,实际执行34.89万元。
任务九:中医药专科建设项目。遴选指导老师两名,师承继承人6人,通过连续3年的带教跟师学习,传承中医药专家临床经验和技术专长。2020年资金投入0.2万元。
任务十:抗议特别国债资金。NICU\PICU、核酸实验室建设面积760平方米,完成设备购置169套,全部验收合格后均投入使用,资金支付进度及时。在2020年疫情影响下,诊疗人数比上年增长0.15%,核酸检测数量65800次。
任务十一:医疗服务于保障能力提升补助资金。该项资金用于医院网络数据中心安全系统建设。年数据安全事故发生率为0,保障系统安全运行,有效预防和降低人为故障。
任务十二:基本公共卫生服务项目。完成流感咽拭子采样640份,流感咽拭子阳性病例检索报告116份。及时报送相关数据,采样送样合格率100%。
任务十三:重大公共卫生服务补助资金。完成艾滋病咨询检测300例,完成健康培训4次,按照相关要求定期对丙肝抗体阳性患者进行回访及流行病调查并按时上报,上报数据准确率100%。
任务十四:新冠疫情防控经费。按照卫健委反馈一线人员考勤,发放我单位援鄂人员7人临时性工作补助9.53万元,支援肺科医院两人临时性工作补助0.24万元,支援新区2人临时性工作补助0.1万元;疫情防控物资采购77.12万元。该项经费合计86.99万元全部及时准确支付。
任务十五:新冠肺炎疫情防控补助资金。购买防疫防控物资卫生耗材(防护服、口罩、隔离衣、消毒液等)40万元,采购流程规范,全部验收合格,并及时投入使用,资金支付进度及时。
任务十六:2019年医疗服务于保障能力提升。该项目周期为2019年8月-2020年8月。投资合计33.5万元,本年执行24.41万元,我院作为培训基地承担全科医生转岗培训任务20人,骨干乡村医生4人。培训课程全部完成,考核通过率100%。
任务十七:2020年医疗服务于保障能力提升。该项目周期为2020年9月-2021年8月。投资合计39.875万元,本年执行9.4632万元,我院作为培训基地承担全科医生转岗培训任务29人。理论培训课时完成30%,岗前培训课时全部完成。临床实践学时完成45%。
任务十八:中医药专项。遴选指导老师两名,师承继承人6人,通过连续3年的带教跟师学习,传承中医药专家临床经验和技术专长。2020年资金投入0.9万元。
任务十九:2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。该项目周期为2020年11月-2021年10月。项目总投资27.64万元,本年执行7.4065万元。完成新冠病毒性传染病病原学监测数693份。新冠细菌性传染病监测数量6株。采样送样合格率100%。
任务二十:省级科技计划专项资金。我院开展省级科技计划专项项目1项,资金投入规模5万元,周期3年,本年执行0.31万元。
3.部门效果方面得分10分。
任务一:市一院医疗设备购置补助资金。诊疗人数提升,
任务二:预备费。疫情防控保障能力提升。
任务三:人才工作经费。提升医院临床科研与学术水平。
任务四:机构运行补助(非税)。提升了医院公共卫生服务能力。
任务五:政策性补亏项目。保障医院职工工资福利支出和医院卫生材料供应,医院正常运行。
任务六:重点学科建设。提升了医院公共卫生服务能力。
任务七:基本建设贴息。减轻医院还债压力、保障医疗业务综合楼顺利完工。
任务八:兰州市卫生健康科技发展项目。提升团队科研能力,加强人才梯队建设。
任务九:中医药专科建设项目。培养中医临床骨干和中要技术人才,提升中医药服务能力水平。
任务十:抗议特别国债资金。疫情防控保障能力和医院公共卫生服务能力提升。
任务十一:医疗服务于保障能力提升补助资金。该项资金用于医院网络数据中心安全系统建设,提升了数据中心的安全性和可靠性。
任务十二:基本公共卫生服务项目。该项目的实施加强了流感疾病预防控制。
任务十三:重大公共卫生服务补助资金。该项目的实施加强了艾滋病、丙肝预防控制。
任务十四:新冠疫情防控经费。疫情防控物资得到保障,彰显对援助人员舍己为人的奉献精神的肯定。
任务十五:新冠肺炎疫情防控补助资金。疫情防控保障能力和医院公共卫生服务能力提升。
任务十六:2019年、2020年医疗服务于保障能力提升。以需求培训为导向,以补短板为目标,提升基层全科医疗卫生服务水平。
十八:中医药专项。培养中医临床骨干和中药技术人才,提升中医药服务能力水平。
任务十九:2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。有效防控新冠肺炎感染风险,提升公共卫生事件应急处置救治能力。
任务二十:省级科技计划专项资金。提升团队科研水平,为为科研临床应用奠定基础。
4.影响力方面得分10分。
(三)发现的问题及原因:2020年医疗服务与保障能力提升项目、2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、省级科技计划专项项目3各项目预算执行率偏低,原因是项目周期跨年,2020年年底开始实施,只完成了当年的既定目标。
(四)下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率,二是密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。三是形成有效的绩效管理沟通和绩效反馈机制,项目开展过程中及时有效的沟通反馈,避免信息不对等造成评价结果不准确。
三、部门绩效评价结果
通过对项目资金情况、绩效指标完成情况等进行绩效自评,检验资金支出效率和效果,及时总结经验,改进管理措施,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据,按照上级单位相关要求对绩效情况予以公开。
后附:2020年度兰州市第一人民医院部门(单位)整体支出绩效自评表
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:2020年度兰州市第一人民医院部门(单位)整体支出绩效自评表
附件:2020年度兰州市第一人民医院部门(单位)整体支出绩效自评表.xlsx